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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 708 827.00 | | 1 708 827.00 | 1 708 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 833.00 | 69 135.00 | 17 696.00 | 86 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 153.00 | 16 058.00 | 26 095.00 | 42 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 741.00 | 85 193.00 | 1 848 548.00 | 1 933 741.00 |
BT Marchandises | 158 752.00 | | 158 752.00 | 158 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
BZ Autres créances | 253 572.00 | | 253 572.00 | 253 572.00 |
CF Disponibilités | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 194.00 | | 552 194.00 | 552 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 935.00 | 85 193.00 | 2 400 742.00 | 2 485 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CU Autres participations | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 578.00 | 2 900.00 | | 17 578.00 |
DH Report à nouveau | 293 957.00 | 171 125.00 | | 293 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 677.00 | 177 511.00 | | 146 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 212.00 | 1 951 535.00 | | 2 058 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 463.00 | 118 596.00 | | 60 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 136.00 | 329 045.00 | | 249 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 031.00 | 36 953.00 | | 32 031.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 530.00 | 544 594.00 | | 342 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 742.00 | 2 496 129.00 | | 2 400 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 530.00 | 544 594.00 | | 342 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 786.00 | | 105 955.00 | 1 827 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 827.00 | | | 1 708 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 905.00 | | 10 081.00 | 118 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 95 874.00 | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 619.00 | 24 574.00 | | 60 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 619.00 | 24 574.00 | | 60 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 136.00 | 249 136.00 | | 249 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VI Groupe et associés | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 924.00 | 235 924.00 | | 235 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 935.00 | 316 935.00 | | 316 935.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 530.00 | 342 530.00 | | 342 530.00 |