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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 589.00 | 7 376.00 | 40 213.00 | 47 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 894 289.00 | 130 847.00 | 1 763 441.00 | 1 894 289.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 941 893.00 | 138 224.00 | 1 803 669.00 | 1 941 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
072 Créances – Autres | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
084 Disponibilités | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
110 Total général Actif | 2 084 818.00 | 138 224.00 | 1 946 593.00 | 2 084 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 106 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 718 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 872 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 946 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 795 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 540 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 617.00 | | | 326 617.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 618.00 | | | 326 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
242 Autres charges externes. | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 807.00 | | | 330 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 188.00 | | | -4 188.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
294 Charges financières | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 918.00 | | | -18 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 744 440.00 | | | 744 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 003 805.00 | | | 1 003 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 795 328.00 | | | 1 795 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 795 835.00 | | | 1 795 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 649 270.00 | | | 1 649 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 344.00 | | | 32 344.00 |