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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 800.00 | | 302 800.00 | 302 800.00 |
CF Disponibilités | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 514.00 | | 310 514.00 | 310 514.00 |
CU Autres participations | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 554.00 | -13 728.00 | | 34 554.00 |
DL TOTAL (I) | 54 826.00 | 20 272.00 | | 54 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 237.00 | 210 000.00 | | 181 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 185.00 | 71 780.00 | | 73 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 728.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 688.00 | 283 508.00 | | 255 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 514.00 | 303 780.00 | | 310 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 346.00 | 13 728.00 | | 7 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 554.00 | -13 728.00 | | 34 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 800.00 | | | 302 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 800.00 | | | 302 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 175.00 | 7 883.00 | 42 393.00 | 69 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 237.00 | | 119 137.00 | 181 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 688.00 | 13 159.00 | 161 530.00 | 255 688.00 |