| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 527.00 | 78 463.00 | 406 064.00 | 484 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 773.00 | 78 463.00 | 408 310.00 | 486 773.00 |
BZ Autres créances | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CF Disponibilités | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 681.00 | | 66 681.00 | 66 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 454.00 | 78 463.00 | 474 991.00 | 553 454.00 |
CU Autres participations | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 655.00 | | | -98 655.00 |
DL TOTAL (I) | -83 655.00 | | | -83 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 812.00 | | | 323 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 646.00 | | | 558 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 991.00 | | | 474 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 881.00 | | | 300 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 486 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 812.00 | 66 047.00 | 257 765.00 | 323 812.00 |
VI Groupe et associés | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 646.00 | 300 881.00 | 257 765.00 | 558 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
ST Autres comptes | 571 078.00 | | | 571 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YT Sous‐traitance | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 160.00 | | | 588 160.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |