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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 520.00 | 1 209.00 | 1 729.00 |
040 Immobilisations financières | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 729.00 | 520.00 | 1 209.00 | 1 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
110 Total général Actif | 11 583.00 | 520.00 | 11 063.00 | 11 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 729.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | 1 096.00 | 632.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729.00 | 1 096.00 | 632.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 529.00 | 1 096.00 | 12 432.00 | 13 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283.00 | | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
252 Charges sociales | 775.00 | | | 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92.00 | 3 000.00 | | -92.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907.00 | 4 000.00 | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461.00 | 4 462.00 | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 920.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | 680.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 524.00 | 7 062.00 | | 8 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 432.00 | 11 062.00 | | 12 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
FG Production vendue services | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 570.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350.00 | 12 261.00 | | 6 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442.00 | 9 260.00 | | 6 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92.00 | 3 000.00 | | -92.00 |