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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 774.00 | 54 683.00 | 158 090.00 | 212 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 254.00 | 287 023.00 | 2 596 231.00 | 2 883 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 102.00 | 9 611.00 | 40 490.00 | 50 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 038.00 | 351 318.00 | 2 795 720.00 | 3 147 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 988.00 | | 602 988.00 | 602 988.00 |
BZ Autres créances | 690 997.00 | | 690 997.00 | 690 997.00 |
CF Disponibilités | 936 265.00 | | 936 265.00 | 936 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 248.00 | | 674 248.00 | 674 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 498.00 | | 2 904 498.00 | 2 904 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 252.00 | 351 318.00 | 5 703 934.00 | 6 055 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 921 312.00 | | | 1 921 312.00 |
DH Report à nouveau | -663 942.00 | | | -663 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 890 486.00 | -663 942.00 | | -1 890 486.00 |
DL TOTAL (I) | -623 117.00 | -653 942.00 | | -623 117.00 |
DP Provisions pour risques | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 850.00 | 42 378.00 | | 198 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 566.00 | 42 378.00 | | 202 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 567.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 567.00 | 456 795.00 | | 3 212 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 908.00 | 691 182.00 | | 1 561 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231 008.00 | 1 231 008.00 | | 1 231 008.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 265.00 | | | 115 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 485.00 | 2 379 552.00 | | 6 124 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 934.00 | 1 767 988.00 | | 5 703 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 124 485.00 | | | 6 124 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 567.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 840.00 | | 2 165 819.00 | 1 031 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 091.00 | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 621.00 | 3 147 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 530.00 | 2 933 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 840.00 | | 1 953 045.00 | 1 025 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 911.00 | 320 528.00 | 38 123.00 | 68 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 911.00 | 265 845.00 | 38 123.00 | 68 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 378.00 | 202 566.00 | 42 378.00 | 42 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 378.00 | 202 566.00 | 42 378.00 | 42 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 566.00 | 42 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 567.00 | 3 212 567.00 | | 3 212 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561 908.00 | 1 561 908.00 | | 1 561 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231 008.00 | 1 231 008.00 | | 1 231 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 602 988.00 | 602 988.00 | | 602 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 997.00 | 690 997.00 | | 690 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 248.00 | 663 003.00 | 11 245.00 | 674 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 142.00 | 1 956 988.00 | 12 154.00 | 1 969 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 485.00 | 6 124 485.00 | | 6 124 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |