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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 889.00 | 14 643.00 | 1 246.00 | 15 889.00 |
040 Immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 892.00 | 14 643.00 | 65 249.00 | 79 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
084 Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
110 Total général Actif | 91 680.00 | 14 643.00 | 77 037.00 | 91 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
230 Autres produits | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -657.00 | | | -657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 339.00 | | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
252 Charges sociales | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 570.00 | | | -10 570.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 610.00 | | | -10 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 892.00 | | | 79 892.00 |