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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 1 106.00 | 5 493.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 054.00 | 363.00 | 4 690.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 654.00 | 1 469.00 | 10 184.00 | 11 654.00 |
BN En cours de production de biens | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BZ Autres créances | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CF Disponibilités | 302 662.00 | | 302 662.00 | 302 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 922.00 | | 403 922.00 | 403 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 577.00 | 1 469.00 | 414 107.00 | 415 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
DL TOTAL (I) | 212 229.00 | | | 212 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 878.00 | | | 201 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 107.00 | | | 414 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 701.00 | | 52 284.00 | 15 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 330.00 | 11 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 330.00 | 5 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 701.00 | | 45 684.00 | 15 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866.00 | 14 885.00 | 19 281.00 | 5 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | 13 779.00 | 19 281.00 | 5 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 256.00 | 108 256.00 | | 108 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
UX Autres créances clients | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 879.00 | 151 879.00 | 50 000.00 | 201 879.00 |