| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 483.00 | 14 575.00 | 43 908.00 | 58 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 043.00 | 14 575.00 | 82 468.00 | 97 043.00 |
BT Marchandises | 102 392.00 | | 102 392.00 | 102 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CF Disponibilités | 299 583.00 | | 299 583.00 | 299 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 699.00 | | 425 699.00 | 425 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 743.00 | 14 575.00 | 508 167.00 | 522 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 235 182.00 | 114 130.00 | | 235 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 146.00 | 121 052.00 | | 81 146.00 |
DL TOTAL (I) | 319 628.00 | 238 482.00 | | 319 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 067.00 | 2 110.00 | | 17 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 767.00 | 60 843.00 | | 105 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 453.00 | 79 082.00 | | 65 453.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 540.00 | 144 034.00 | | 188 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 167.00 | 382 516.00 | | 508 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 167.00 | | 26 876.00 | 77 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 97 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 58 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 207.00 | | 24 276.00 | 41 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | | 2 600.00 | 15 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898.00 | 11 416.00 | 2 739.00 | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 11 416.00 | 2 739.00 | 5 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 767.00 | 105 767.00 | | 105 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 283.00 | 23 723.00 | 18 560.00 | 42 283.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 540.00 | 188 540.00 | | 188 540.00 |