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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 378.00 | 7 153.00 | 5 224.00 | 12 378.00 |
040 Immobilisations financières | 752 871.00 | | 752 871.00 | 752 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 249.00 | 7 153.00 | 758 095.00 | 765 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
072 Créances – Autres | 90 298.00 | | 90 298.00 | 90 298.00 |
084 Disponibilités | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 570.00 | | 376 570.00 | 376 570.00 |
110 Total général Actif | 1 141 820.00 | 7 153.00 | 1 134 666.00 | 1 141 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 729 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 105 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 134 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
252 Charges sociales | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
280 Produits financiers | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -413.00 | | | -413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 250.00 | | | 765 250.00 |