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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 249.00 | 539.00 | 789.00 |
AP Constructions | 117 743.00 | 34 106.00 | 83 636.00 | 117 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 370.00 | 1 570.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 269.00 | 59 149.00 | 28 120.00 | 87 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 093.00 | 93 876.00 | 114 217.00 | 208 093.00 |
BT Marchandises | 533 620.00 | | 533 620.00 | 533 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 724.00 | | 136 724.00 | 136 724.00 |
BZ Autres créances | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
CF Disponibilités | 182 972.00 | | 182 972.00 | 182 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 445.00 | | 910 445.00 | 910 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 539.00 | 93 876.00 | 1 024 662.00 | 1 118 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 064.00 | | | 169 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
DL TOTAL (I) | 236 871.00 | | | 236 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 968.00 | | | 335 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
EA Autres dettes | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 791.00 | | | 787 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 662.00 | | | 1 024 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 026.00 | | | 397 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 604.00 | | 11 490.00 | 196 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 254.00 | | 10 701.00 | 196 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 964.00 | 29 912.00 | | 63 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 964.00 | 29 663.00 | | 63 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 136.00 | 128 136.00 | | 128 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 628.00 | 140 628.00 | | 140 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 136 724.00 | 136 724.00 | | 136 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 690.00 | 22 894.00 | 54 796.00 | 77 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 203.00 | 193 853.00 | 350.00 | 194 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 823.00 | 397 027.00 | 54 796.00 | 451 823.00 |