| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 11 961.00 | 8 139.00 | 20 100.00 |
AH Fonds commercial | 271 758.00 | | 271 758.00 | 271 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 064.00 | 59 544.00 | 179 520.00 | 239 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 494.00 | 71 505.00 | 464 989.00 | 536 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
BZ Autres créances | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CF Disponibilités | 1 562 123.00 | | 1 562 123.00 | 1 562 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 512.00 | | 1 658 512.00 | 1 658 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 006.00 | 71 505.00 | 2 123 501.00 | 2 195 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 725.00 | 61 602.00 | | 109 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 347.00 | 48 123.00 | | 12 347.00 |
DL TOTAL (I) | 130 872.00 | 118 525.00 | | 130 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 489.00 | 401 594.00 | | 332 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 489.00 | 59 028.00 | | 74 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 164.00 | 64 021.00 | | 51 164.00 |
EA Autres dettes | 1 534 489.00 | 1 267 770.00 | | 1 534 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 630.00 | 1 792 563.00 | | 1 992 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 501.00 | 1 911 087.00 | | 2 123 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 047.00 | 1 504 136.00 | | 1 738 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 338.00 | | 777 338.00 | 777 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 338.00 | | 777 338.00 | 777 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 106.00 | |
GE Autres charges | | | 37 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 447.00 | 28 620.00 | | 37 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 11 832.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 358.00 | 626 578.00 | | 797 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 011.00 | 578 456.00 | | 785 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 347.00 | 48 123.00 | | 12 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 205.00 | | 62 289.00 | 474 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 858.00 | | | 291 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 775.00 | | 62 289.00 | 176 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 399.00 | 34 106.00 | | 37 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 4 020.00 | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 458.00 | 30 086.00 | | 29 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 489.00 | 1 534 489.00 | | 1 534 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 083.00 | 77 501.00 | 254 582.00 | 332 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 961.00 | 96 389.00 | 5 572.00 | 101 961.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 629.00 | 1 738 047.00 | 254 582.00 | 1 992 629.00 |