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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 144.00 | 255.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 848.00 | 3 908.00 | 13 939.00 | 17 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 270.00 | 4 052.00 | 185 217.00 | 189 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
084 Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
110 Total général Actif | 195 962.00 | 4 052.00 | 191 909.00 | 195 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 32 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 471.00 | | | 159 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
252 Charges sociales | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
262 Autres charges | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 371.00 | | | 168 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -594.00 | | | -594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -594.00 | | | -594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 929.00 | | | 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 806.00 | | | 179 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |