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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 139 143.00 | 14 599.00 | 1 124 544.00 | 1 139 143.00 |
040 Immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 152 319.00 | 15 235.00 | 1 137 084.00 | 1 152 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
072 Créances – Autres | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
084 Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
110 Total général Actif | 1 241 030.00 | 15 235.00 | 1 225 795.00 | 1 241 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 060 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 297 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 225 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 622 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 985 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237.00 | | | 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297.00 | | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
252 Charges sociales | 627.00 | | | 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 302.00 | | | -78 302.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
294 Charges financières | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561 647.00 | | | 561 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 107.00 | | | -46 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 575 413.00 | | | 1 575 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 964.00 | | | 275 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699 057.00 | | | 699 057.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 427 784.00 | | | 427 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |