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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 645.00 | 1 556.00 | 1 089.00 | 2 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 134.00 | 66.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 10 300.00 | 6 053.00 | 4 247.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 844.00 | 20 995.00 | 18 849.00 | 39 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 235.00 | 5 552.00 | 1 683.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 726.00 | 37 290.00 | 73 436.00 | 110 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BN En cours de production de biens | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 823.00 | | 137 823.00 | 137 823.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 922.00 | | 296 922.00 | 296 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 648.00 | 37 290.00 | 370 358.00 | 407 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -673.00 | 3 016.00 | | -673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | -3 689.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596.00 | 4 486.00 | | 4 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 457.00 | 171 924.00 | | 155 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | 146.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 518.00 | 93 130.00 | | 83 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 259.00 | 50 651.00 | | 38 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 674.00 | 49 964.00 | | 83 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 762.00 | 366 154.00 | | 365 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 358.00 | 370 640.00 | | 370 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 580.00 | 345 692.00 | | 235 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 563.00 | | 5 163.00 | 111 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 110 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 57 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 218.00 | | 5 163.00 | 58 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 845.00 | 14 963.00 | 5 518.00 | 27 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | 530.00 | | 1 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 1 067.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | 13 366.00 | 5 518.00 | 24 752.00 |