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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 285 000.00 | 1 393 000.00 | 103 892 000.00 | 105 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 337 000.00 | 1 063 000.00 | 2 274 000.00 | 3 337 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 523 462.00 | | 107 523 462.00 | 107 523 462.00 |
BN En cours de production de biens | 26 871 000.00 | 848 000.00 | 26 023 000.00 | 26 871 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 717.00 | | 468 717.00 | 468 717.00 |
BZ Autres créances | 3 724 649.00 | | 3 724 649.00 | 3 724 649.00 |
CF Disponibilités | 182 536.00 | | 182 536.00 | 182 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 275.00 | | 4 390 275.00 | 4 390 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 270 723.00 | | 112 270 723.00 | 112 270 723.00 |
CU Autres participations | 107 523 462.00 | | 107 523 462.00 | 107 523 462.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 356 986.00 | | 356 986.00 | 356 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 550 463.00 | 41 550 463.00 | | 41 550 463.00 |
DG Autres réserves | 3 237 000.00 | 2 232 000.00 | | 3 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 109 700.00 | -2 779 890.00 | | -3 109 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 927 947.00 | -329 810.00 | | -4 927 947.00 |
DK Provisions réglementées | 2 324 329.00 | 1 646 243.00 | | 2 324 329.00 |
DL TOTAL (I) | 35 837 145.00 | 40 087 005.00 | | 35 837 145.00 |
DP Provisions pour risques | 669 000.00 | 1 038 000.00 | | 669 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 767 541.00 | 37 747 723.00 | | 40 767 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 372 000.00 | 73 048 000.00 | | 79 372 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 359.00 | 246 599.00 | | 217 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 878.00 | 569 722.00 | | 311 878.00 |
EA Autres dettes | 6 146 000.00 | 6 216 000.00 | | 6 146 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 296 779.00 | 73 564 044.00 | | 76 296 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 270 723.00 | 113 651 049.00 | | 112 270 723.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -470 000.00 | 709 000.00 | | -470 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 25 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 682 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 639 566.00 | | 1 639 566.00 | 1 639 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 566.00 | | 1 639 566.00 | 1 639 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 033 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 862 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 254 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 407 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 763 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678 086.00 | 678 086.00 | | 678 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 086.00 | 678 086.00 | | 678 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 086.00 | -678 086.00 | | -678 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 513 197.00 | -1 657 749.00 | | -1 513 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 050.00 | 6 300 965.00 | | 1 709 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 997.00 | 6 630 775.00 | | 6 636 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 927 947.00 | -329 810.00 | | -4 927 947.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -470 000.00 | 709 000.00 | | -470 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -470 000.00 | 709 000.00 | | -470 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 646 243.00 | 678 086.00 | | 1 646 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 243.00 | 814 886.00 | | 1 646 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 767 541.00 | | | 40 767 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 359.00 | 217 359.00 | | 217 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
UX Autres créances clients | 468 717.00 | 468 717.00 | | 468 717.00 |
VB T. V. A. | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VC Groupe et associés | 3 328 221.00 | 3 328 221.00 | | 3 328 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 232.00 | 359 232.00 | | 359 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 740.00 | 4 207 740.00 | | 4 207 740.00 |
VW T.V.A. | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 296 779.00 | 529 238.00 | 35 000 000.00 | 76 296 779.00 |