| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 191 619.00 | | 191 619.00 | 191 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 959.00 | | 202 959.00 | 202 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 959.00 | | 802 959.00 | 802 959.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 153.00 | 133 876.00 | | 218 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 496.00 | 84 276.00 | | 52 496.00 |
DL TOTAL (I) | 271 749.00 | 219 253.00 | | 271 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 457 339.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 459.00 | 94 123.00 | | 63 459.00 |
EA Autres dettes | 16 192.00 | 16 346.00 | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 210.00 | 569 368.00 | | 531 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 959.00 | 788 621.00 | | 802 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 210.00 | 569 368.00 | | 531 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 223.00 | 36 038.00 | | 37 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | 25 891.00 | | 12 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 003.00 | 240 000.00 | | 200 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 507.00 | 155 724.00 | | 147 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 496.00 | 84 276.00 | | 52 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 150 000.00 | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 150 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 210.00 | 531 210.00 | | 531 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 825.00 | 247.00 | | 2 825.00 |
ST Autres comptes | 1 982.00 | 2 005.00 | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 48 000.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723.00 | 743.00 | | 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 807.00 | 2 252.00 | | 4 807.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |