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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 044.00 | 19 599.00 | 25 445.00 | 45 044.00 |
040 Immobilisations financières | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 591.00 | 19 999.00 | 45 592.00 | 65 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 977.00 | | 170 977.00 | 170 977.00 |
072 Créances – Autres | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 351 687.00 | | 351 687.00 | 351 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 658.00 | | 665 658.00 | 665 658.00 |
110 Total général Actif | 731 249.00 | 19 999.00 | 711 250.00 | 731 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 337.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |