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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
CF Disponibilités | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DK Provisions réglementées | 994.00 | | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 515.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 542.00 | 8 193.00 | 32 137.00 | 48 542.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 701.00 | 18 353.00 | 32 137.00 | 58 701.00 |