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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 360.00 | 10 635.00 | 11 725.00 | 22 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 170.00 | 23 861.00 | 9 308.00 | 33 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 191.00 | 34 497.00 | 24 693.00 | 59 191.00 |
BT Marchandises | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 843.00 | | 857 843.00 | 857 843.00 |
BZ Autres créances | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CF Disponibilités | 199 530.00 | | 199 530.00 | 199 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 214.00 | | 1 144 214.00 | 1 144 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 405.00 | 34 497.00 | 1 168 907.00 | 1 203 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
DL TOTAL (I) | 121 439.00 | | | 121 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 043.00 | | | 944 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
EA Autres dettes | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 468.00 | | | 1 047 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 907.00 | | | 1 168 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 513.00 | | | 1 046 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 191.00 | | 4 500.00 | 58 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 59 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 55 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | 3 000.00 | 56 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 1 500.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 256.00 | 14 772.00 | 2 531.00 | 22 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 256.00 | 14 772.00 | 2 531.00 | 22 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 044.00 | 944 044.00 | | 944 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 857 844.00 | 857 844.00 | | 857 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 171.00 | 16 216.00 | 955.00 | 17 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 619.00 | 919 959.00 | 3 660.00 | 923 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 469.00 | 1 046 513.00 | 955.00 | 1 047 469.00 |