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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 723.00 | 9 544.00 | 3 179.00 | 12 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 517.00 | 9 544.00 | 72 973.00 | 82 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 225.00 | | 1 425 225.00 | 1 425 225.00 |
BZ Autres créances | 198 918.00 | | 198 918.00 | 198 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 158 548.00 | | 158 548.00 | 158 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 078.00 | | 1 821 078.00 | 1 821 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 595.00 | 9 544.00 | 1 894 051.00 | 1 903 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | | | 637.00 |
DH Report à nouveau | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 852.00 | 3 184.00 | | -43 852.00 |
DL TOTAL (I) | 109 332.00 | 153 184.00 | | 109 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 890.00 | 154 388.00 | | 421 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 396.00 | 39 996.00 | | 55 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 975.00 | 818 681.00 | | 952 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 258.00 | 615 823.00 | | 304 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 7 000.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 4 099.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 719.00 | 1 639 987.00 | | 1 784 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 051.00 | 1 793 171.00 | | 1 894 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 185.00 | 1 518 487.00 | | 1 674 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 376.00 | | 3 012 376.00 | 3 012 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 376.00 | | 3 012 376.00 | 3 012 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 531.00 | 3 114.00 | | 18 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 924.00 | 5 003.00 | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 467.00 | 3 025 319.00 | | 3 031 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 319.00 | 3 022 135.00 | | 3 075 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 852.00 | 3 184.00 | | -43 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 373.00 | | 37 144.00 | 45 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 650.00 | | 37 144.00 | 32 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306.00 | 4 238.00 | | 5 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306.00 | 4 238.00 | | 5 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 975.00 | 952 975.00 | | 952 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 792.00 | 240.00 | 55 552.00 | 55 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 225.00 | 1 425 225.00 | | 1 425 225.00 |
VB T. V. A. | 140 229.00 | 140 229.00 | | 140 229.00 |
VC Groupe et associés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 456.00 | 272 456.00 | | 272 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 434.00 | 38 900.00 | 110 534.00 | 149 434.00 |
VI Groupe et associés | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 186.00 | | | 266 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 293.00 | 1 660 741.00 | 55 552.00 | 1 716 293.00 |
VW T.V.A. | 218 835.00 | 218 835.00 | | 218 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 719.00 | 1 634 185.00 | 110 534.00 | 1 744 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | 1 369.00 | | 4 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 558.00 | 118 090.00 | | 78 558.00 |
ST Autres comptes | 217 526.00 | 208 804.00 | | 217 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 649.00 | 341 807.00 | | 320 649.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 984 051.00 | 2 017 363.00 | | 1 984 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | 2 193.00 | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | 3 562.00 | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 408.00 | 1 116.00 | | 459 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 863.00 | 894 442.00 | | 449 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 600 784.00 | 2 686 065.00 | | 2 600 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |