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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 522.00 | 11 650.00 | 49 872.00 | 61 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 567 478.00 | | 1 567 478.00 | 1 567 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 629 000.00 | 11 650.00 | 1 617 350.00 | 1 629 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
110 Total général Actif | 1 724 244.00 | 11 650.00 | 1 712 594.00 | 1 724 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 898.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 840 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 179 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 712 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 581 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 19 500.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 000.00 | 19 501.00 | | 78 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 919.00 | 4 841.00 | | 4 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 659.00 | 797.00 | | 4 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 26 273.00 | 8 179.00 | | 26 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 956.00 | 16 921.00 | | 80 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 956.00 | 2 579.00 | | -2 956.00 |
280 Produits financiers | 179 820.00 | 50 071.00 | | 179 820.00 |
294 Charges financières | 13 091.00 | 9 737.00 | | 13 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 875.00 | 5 222.00 | | 5 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 898.00 | 37 691.00 | | 157 898.00 |