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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136 153.00 | 45 783.00 | 90 371.00 | 136 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 026.00 | 12 491.00 | 37 535.00 | 50 026.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 279.00 | 58 273.00 | 133 006.00 | 191 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
072 Créances – Autres | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
084 Disponibilités | 114 233.00 | | 114 233.00 | 114 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 722.00 | | 231 722.00 | 231 722.00 |
110 Total général Actif | 423 001.00 | 58 273.00 | 364 728.00 | 423 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 964.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 232.00 | | | 116 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 855.00 | | | 124 855.00 |