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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 769.00 | 837.00 | 932.00 | 1 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 258.00 | 5 511.00 | 17 747.00 | 23 258.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 477.00 | 6 348.00 | 19 129.00 | 25 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
072 Créances – Autres | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
110 Total général Actif | 65 576.00 | 6 348.00 | 59 228.00 | 65 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
222 Production stockée | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -205.00 | | | -205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -509.00 | | | -509.00 |
242 Autres charges externes. | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
252 Charges sociales | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 364.00 | | | 138 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 964.00 | | | -11 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 631.00 | | | 10 631.00 |