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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 885.00 | 16 300.00 | 43 585.00 | 59 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 304.00 | 2 416.00 | 30 888.00 | 33 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 239.00 | 18 716.00 | 75 523.00 | 94 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 055.00 | 18 716.00 | 106 339.00 | 125 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 932.00 | | | 932.00 |
DH Report à nouveau | -20 995.00 | | | -20 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | -19 031.00 | | | -19 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 227 808.00 | | 227 808.00 | 227 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 808.00 | | 236 808.00 | 236 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 410.00 | | | -5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 775.00 | | | 306 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 743.00 | | | 306 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 040.00 | | 37 389.00 | 78 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 190.00 | 94 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 190.00 | 93 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 990.00 | | 37 389.00 | 76 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 084.00 | 6 859.00 | 4 226.00 | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | 6 859.00 | 4 226.00 | 16 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
VI Groupe et associés | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 497.00 | 23 447.00 | 1 050.00 | 24 497.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 369.00 | 57 174.00 | 68 196.00 | 125 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
ST Autres comptes | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
YT Sous‐traitance | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 583.00 | | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |