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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 726.00 | | 469 726.00 | 469 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 500.00 | | 520 500.00 | 520 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
CU Autres participations | 441 871.00 | | 441 871.00 | 441 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 111.00 | 13 908.00 | | 9 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 847.00 | -4 797.00 | | 18 847.00 |
DL TOTAL (I) | 30 158.00 | 11 311.00 | | 30 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 755.00 | 119 277.00 | | 90 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 729.00 | 312 181.00 | | 340 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 8 387.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 763.00 | 73 111.00 | | 54 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 343.00 | 512 955.00 | | 490 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 500.00 | 524 265.00 | | 520 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 551.00 | 422 200.00 | | 428 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | | | -4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 877.00 | 209 496.00 | | 155 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 029.00 | 214 293.00 | | 137 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 847.00 | -4 797.00 | | 18 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 581.00 | | 5 004.00 | 483 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 379.00 | 464 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 859.00 | 469 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | 5 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 481.00 | | 5 004.00 | 4 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 100.00 | | | 479 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 281.00 | 282.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 281.00 | 282.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 755.00 | 28 963.00 | 61 792.00 | 90 755.00 |
VI Groupe et associés | 340 729.00 | 340 729.00 | | 340 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 343.00 | 428 551.00 | 61 792.00 | 490 343.00 |