| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 709.00 | 123 538.00 | 192 171.00 | 315 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 688.00 | 114 762.00 | 47 926.00 | 162 688.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 547.00 | 238 899.00 | 438 648.00 | 677 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BT Marchandises | 90 468.00 | | 90 468.00 | 90 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 465.00 | 1 064.00 | 394 401.00 | 395 465.00 |
BZ Autres créances | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CF Disponibilités | 447 168.00 | | 447 168.00 | 447 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 016.00 | 1 064.00 | 1 001 952.00 | 1 003 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 563.00 | 239 963.00 | 1 440 600.00 | 1 680 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 6 572.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 233 706.00 | 124 876.00 | | 233 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 105.00 | 114 558.00 | | 106 105.00 |
DL TOTAL (I) | 492 112.00 | 386 007.00 | | 492 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 555.00 | 403 120.00 | | 397 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 635.00 | 168 155.00 | | 138 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 875.00 | 82 284.00 | | 50 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 481.00 | 124 985.00 | | 164 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 014.00 | 148 457.00 | | 157 014.00 |
EA Autres dettes | 39 927.00 | 104 539.00 | | 39 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 487.00 | 1 031 539.00 | | 948 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 600.00 | 1 417 546.00 | | 1 440 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 485.00 | 683 671.00 | | 527 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 838.00 | | 2 212 838.00 | 2 212 838.00 |
FG Production vendue services | 106 766.00 | | 106 766.00 | 106 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 604.00 | | 2 319 604.00 | 2 319 604.00 |
FM Production stockée | | | -83 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 431.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 4 987.00 | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | 4 987.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 3 360.00 | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 3 360.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | 1 626.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 200.00 | 37 668.00 | | 32 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 813.00 | 2 007 385.00 | | 2 259 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 708.00 | 1 892 827.00 | | 2 153 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 105.00 | 114 558.00 | | 106 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 610.00 | | 158 939.00 | 518 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 677 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 481 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 225.00 | | 158 173.00 | 323 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 765.00 | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 486.00 | 71 415.00 | 2.00 | 167 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 886.00 | 71 415.00 | 2.00 | 166 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | | 303.00 | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367.00 | | 303.00 | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | | 303.00 | 1 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 481.00 | 164 481.00 | | 164 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 394 064.00 | 394 064.00 | | 394 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 462.00 | 113 095.00 | 282 367.00 | 395 462.00 |
VI Groupe et associés | 138 635.00 | | 138 635.00 | 138 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 400.00 | 415 400.00 | | 415 400.00 |
VW T.V.A. | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 612.00 | 476 610.00 | 421 002.00 | 897 612.00 |