| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 981.00 | 36 311.00 | 5 670.00 | 41 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 929.00 | 103 250.00 | 39 678.00 | 142 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 053.00 | 139 562.00 | 1 487 491.00 | 1 627 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 132.00 | 139 562.00 | 1 531 571.00 | 1 671 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 601.00 | 19 809.00 | | 45 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404.00 | 25 892.00 | | -404.00 |
DL TOTAL (I) | 46 297.00 | 46 701.00 | | 46 297.00 |
DP Provisions pour risques | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 398.00 | 891 912.00 | | 722 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 614.00 | 547 134.00 | | 590 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 780.00 | 76 062.00 | | 119 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 269.00 | 24 679.00 | | 36 269.00 |
EA Autres dettes | | 64 129.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 556.00 | 21 556.00 | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 616.00 | 1 625 472.00 | | 1 476 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 571.00 | 1 672 172.00 | | 1 531 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 002.00 | 398 593.00 | | 936 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 863.00 | | 198 863.00 | 198 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 863.00 | | 198 863.00 | 198 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 282.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 219.00 | 9 862.00 | | 3 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 219.00 | 9 862.00 | | 3 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 6 776.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 537.00 | 6 776.00 | | 9 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 318.00 | 3 086.00 | | -6 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 082.00 | 203 827.00 | | 216 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 486.00 | 177 935.00 | | 216 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404.00 | 25 892.00 | | -404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 383.00 | | 1 170.00 | 1 627 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 627 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 184 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 410.00 | | | 186 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 973.00 | | 1 170.00 | 40 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 611.00 | 37 282.00 | 1 331.00 | 103 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 611.00 | 37 282.00 | 1 331.00 | 103 611.00 |