| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 111.00 | | 356 111.00 | 356 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 167 915.00 | | 167 915.00 | 167 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 125.00 | | 168 125.00 | 168 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 236.00 | | 524 236.00 | 524 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 356 111.00 | | 356 111.00 | 356 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 387.00 | 101 965.00 | | 143 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 971.00 | 61 422.00 | | 68 971.00 |
DK Provisions réglementées | 3 918.00 | 2 996.00 | | 3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 436 276.00 | 386 383.00 | | 436 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 360.00 | 114 137.00 | | 86 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 550.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 960.00 | 115 687.00 | | 87 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 236.00 | 502 070.00 | | 524 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 533.00 | 31 461.00 | | 31 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -922.00 | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 065.00 | 66 689.00 | | 74 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094.00 | 5 267.00 | | 5 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 971.00 | 61 422.00 | | 68 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 111.00 | | | 356 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 111.00 | | | 356 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 996.00 | 922.00 | | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | 922.00 | | 2 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 360.00 | 29 933.00 | 56 427.00 | 86 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 960.00 | 31 533.00 | 56 427.00 | 87 960.00 |