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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 7.00 | 827.00 | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 111.00 | 5 391.00 | 22 719.00 | 28 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 536.00 | 5 399.00 | 88 137.00 | 93 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
BZ Autres créances | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 339 680.00 | | 339 680.00 | 339 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 722.00 | | 538 722.00 | 538 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 257.00 | 5 399.00 | 626 858.00 | 632 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 254.00 | 63 924.00 | | 52 254.00 |
DL TOTAL (I) | 123 678.00 | 71 424.00 | | 123 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 879.00 | 62 180.00 | | 269 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | 8 756.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 673.00 | 24 967.00 | | 79 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 169.00 | 24 174.00 | | 31 169.00 |
EA Autres dettes | 118 651.00 | 57 609.00 | | 118 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 180.00 | 177 686.00 | | 503 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 858.00 | 249 110.00 | | 626 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 190.00 | 127 317.00 | | 458 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 306.00 | | 1 230.00 | 92 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 110.00 | | 834.00 | 28 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 396.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123.00 | 3 275.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | 3 275.00 | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
VB T. V. A. | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 879.00 | 224 889.00 | 42 026.00 | 269 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 077.00 | 125 077.00 | | 125 077.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 180.00 | 458 190.00 | 42 026.00 | 503 180.00 |