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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 511.00 | 20 727.00 | 21 784.00 | 42 511.00 |
040 Immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 337.00 | 22 291.00 | 129 046.00 | 151 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
084 Disponibilités | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
110 Total général Actif | 227 013.00 | 22 291.00 | 204 722.00 | 227 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 682.00 | | | 209 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
230 Autres produits | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 544.00 | | | 280 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
252 Charges sociales | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 636.00 | | | 257 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |