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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 14 269.00 | 55 731.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 2 521.00 | 37 479.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 020.00 | 16 790.00 | 133 230.00 | 150 020.00 |
BT Marchandises | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 262.00 | | 80 262.00 | 80 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 282.00 | 16 790.00 | 213 492.00 | 230 282.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 23 215.00 | -2 330.00 | | 23 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 904.00 | 26 246.00 | | 20 904.00 |
DL TOTAL (I) | 51 819.00 | 30 915.00 | | 51 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 421.00 | 74 187.00 | | 150 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 3 675.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 143.00 | 5 206.00 | | 7 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 673.00 | 107 908.00 | | 161 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 492.00 | 138 823.00 | | 213 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 673.00 | 107 908.00 | | 106 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 296.00 | | 203 296.00 | 203 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 296.00 | | 203 296.00 | 203 296.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 4 220.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 353.00 | 233 761.00 | | 203 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 449.00 | 207 515.00 | | 182 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 904.00 | 26 246.00 | | 20 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | 40 020.00 | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 40 000.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 269.00 | 9 521.00 | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 269.00 | 9 521.00 | | 7 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 085.00 | 62 085.00 | 55 000.00 | 117 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 673.00 | 106 673.00 | 55 000.00 | 161 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 581.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 906.00 | 7 963.00 | | 3 906.00 |
ST Autres comptes | 18 303.00 | 6 711.00 | | 18 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 733.00 | 15 767.00 | | 15 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | 581.00 | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 480.00 | 19 211.00 | | 217 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 552.00 | 18 459.00 | | 15 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 942.00 | 30 442.00 | | 37 942.00 |