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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 786.00 | 313.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 213.00 | | 166 213.00 | 166 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 313.00 | 786.00 | 2 696 526.00 | 2 697 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 221.00 | | 401 221.00 | 401 221.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 103 682.00 | | 103 682.00 | 103 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 215.00 | 786.00 | 3 201 429.00 | 3 202 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 213.00 | | | 166 213.00 |
CU Autres participations | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 266 503.00 | | | 266 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 097.00 | 280 533.00 | | 316 097.00 |
DL TOTAL (I) | 996 630.00 | 680 533.00 | | 996 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 669 784.00 | 669 784.00 | | 669 784.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 169 564.00 | 161 110.00 | | 169 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 205.00 | 1 394 954.00 | | 1 286 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 57 586.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 2 804.00 | | 6 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 099.00 | 24 866.00 | | 71 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 799.00 | 2 311 103.00 | | 2 204 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 429.00 | 2 991 636.00 | | 3 201 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 625.00 | 332 063.00 | | 318 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 920.00 | 547 500.00 | | 547 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 823.00 | 266 967.00 | | 231 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 097.00 | 280 533.00 | | 316 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 100.00 | | 166 213.00 | 2 531 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 697 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 000.00 | | 166 213.00 | 2 530 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 367.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 367.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 669 784.00 | | 669 784.00 | 669 784.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 169 564.00 | | 169 564.00 | 169 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
UX Autres créances clients | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 200.00 | 235 374.00 | 957 650.00 | 1 282 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 954.00 | 482 954.00 | | 482 954.00 |
VW T.V.A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 799.00 | 318 625.00 | 1 796 998.00 | 2 204 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 3 896.00 | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 985.00 | 33 957.00 | | 8 985.00 |
ST Autres comptes | 48 288.00 | 109 272.00 | | 48 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 378.00 | 9 796.00 | | 10 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | 3 896.00 | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 5 500.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 530.00 | 7 697.00 | | 2 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 652.00 | 153 024.00 | | 67 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |