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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 791.00 | 208.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 829.00 | 1 911.00 | 2 740.00 |
040 Immobilisations financières | 562 285.00 | | 562 285.00 | 562 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 026.00 | 2 620.00 | 564 405.00 | 567 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 564 838.00 | | 564 838.00 | 564 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 176 158.00 | | 1 176 158.00 | 1 176 158.00 |
110 Total général Actif | 1 743 184.00 | 2 620.00 | 1 740 564.00 | 1 743 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 242 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 257 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 740 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 444 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 278.00 | | | 179 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 278.00 | | | 179 278.00 |
242 Autres charges externes. | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | | | 884.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 662.00 | | | 170 662.00 |
280 Produits financiers | 706 473.00 | | | 706 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 444 920.00 | | | 444 920.00 |
294 Charges financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 242 712.00 | | | 1 242 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 824.00 | | | 581 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 914.00 | | | 914.00 |