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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 727.00 | 624.00 | 2 103.00 | 2 727.00 |
040 Immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 624.00 | 624.00 | 5 000.00 | 5 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
072 Créances – Autres | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
084 Disponibilités | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 942.00 | | 145 942.00 | 145 942.00 |
110 Total général Actif | 151 566.00 | 624.00 | 150 942.00 | 151 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
252 Charges sociales | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | | | 545.00 |
262 Autres charges | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |