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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 439.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 079.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 249.00 | |
BT Marchandises | | | 27 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 304.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 638.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 266 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 295 227.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
DH Report à nouveau | | -1 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 880.00 | 22 473.00 | | 70 880.00 |
DL TOTAL (I) | 95 122.00 | 24 241.00 | | 95 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 681.00 | 13 157.00 | | 5 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 1 089.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 736.00 | 4 110.00 | | 35 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 804.00 | 8 450.00 | | 157 804.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 104.00 | 26 808.00 | | 200 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 227.00 | 51 049.00 | | 295 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 881.00 | | 15 015.00 | 20 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 881.00 | | 11 715.00 | 20 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | 5 272.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 5 272.00 | | 1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 687.00 | 158 687.00 | | 158 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 801.00 | 123 501.00 | 3 300.00 | 126 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 105.00 | 200 105.00 | | 200 105.00 |