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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 189.00 | | 536 189.00 | 536 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 991.00 | 45 777.00 | | 131 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 200.00 | 86 214.00 | | 72 200.00 |
DL TOTAL (I) | 209 692.00 | 137 491.00 | | 209 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 417.00 | 224 262.00 | | 180 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 296.00 | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 144 903.00 | 156 314.00 | | 144 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 497.00 | 381 873.00 | | 326 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 189.00 | 519 364.00 | | 536 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 491.00 | 201 545.00 | | 190 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 800.00 | 3 786.00 | | 47 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 200.00 | 86 214.00 | | 72 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 418.00 | 44 411.00 | 136 006.00 | 180 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 498.00 | 190 491.00 | 136 006.00 | 326 498.00 |