| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 991.00 | 8 196.00 | 11 796.00 | 19 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 991.00 | 8 196.00 | 86 796.00 | 94 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 371.00 | | 381 371.00 | 381 371.00 |
BZ Autres créances | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CF Disponibilités | 177 649.00 | | 177 649.00 | 177 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 732.00 | | 605 732.00 | 605 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 723.00 | 8 196.00 | 692 527.00 | 700 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 816.00 | 69 439.00 | | 124 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 273.00 | 55 377.00 | | 67 273.00 |
DL TOTAL (I) | 219 589.00 | 152 316.00 | | 219 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 805.00 | 65 909.00 | | 53 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | 12 438.00 | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 118.00 | 24 507.00 | | 48 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 986.00 | 222 830.00 | | 264 986.00 |
EA Autres dettes | 102 112.00 | 35 009.00 | | 102 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 938.00 | 360 692.00 | | 472 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 527.00 | 513 009.00 | | 692 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 365.00 | 306 902.00 | | 431 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 642.00 | | 27 682.00 | 69 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 94 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 19 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 942.00 | | 8 382.00 | 13 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 700.00 | | 19 300.00 | 30 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184.00 | 2 518.00 | 506.00 | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | 2 518.00 | 506.00 | 6 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
UX Autres créances clients | 381 371.00 | 381 371.00 | | 381 371.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 805.00 | 12 232.00 | 41 573.00 | 53 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VP Divers | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 083.00 | 428 083.00 | | 428 083.00 |
VW T.V.A. | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 938.00 | 431 365.00 | 41 573.00 | 472 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 814.00 | 31 058.00 | | 37 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 478.00 | 5 345.00 | | 5 478.00 |
ST Autres comptes | 53 517.00 | 48 868.00 | | 53 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 378.00 | 10 330.00 | | 10 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 465.00 | 1 670.00 | | 3 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 279.00 | 32 728.00 | | 41 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 508.00 | 341 946.00 | | 392 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 279.00 | 39 905.00 | | 45 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 373.00 | 64 542.00 | | 69 373.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |