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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 236.00 | 1 793.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 491.00 | 21.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677.00 | 727.00 | 1 949.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 462.00 | 727.00 | 60 734.00 | 61 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 9 830.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 438.00 | -2.00 | | -1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | -11 269.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 15 297.00 | 15 061.00 | | 15 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 337.00 | 25 201.00 | | 24 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 1 494.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 4 967.00 | | 6 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 028.00 | 10 694.00 | | 13 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 437.00 | 42 358.00 | | 45 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 734.00 | 57 419.00 | | 60 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 207.00 | 21 498.00 | | 26 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | -45.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 539.00 | 128 126.00 | | 161 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 302.00 | 139 396.00 | | 161 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | -11 270.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648.00 | | 2 030.00 | 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | | 2 030.00 | 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 408.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 408.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 338.00 | 5 108.00 | 19 230.00 | 24 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 991.00 | 35 856.00 | 135.00 | 35 991.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 438.00 | 26 207.00 | 19 230.00 | 45 438.00 |