| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 459.00 | 15 363.00 | 21 096.00 | 36 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 204.00 | 15 363.00 | 58 841.00 | 74 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 205.00 | | 2 281 205.00 | 2 281 205.00 |
BZ Autres créances | 433 681.00 | | 433 681.00 | 433 681.00 |
CF Disponibilités | 113 523.00 | | 113 523.00 | 113 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 409.00 | | 2 828 409.00 | 2 828 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 613.00 | 15 363.00 | 2 887 250.00 | 2 902 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 419 498.00 | 150 860.00 | | 419 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 001.00 | 268 638.00 | | 494 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 499.00 | 606 498.00 | | 1 100 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 232.00 | 766 900.00 | | 757 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 580.00 | 666 471.00 | | 742 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 810.00 | 81 148.00 | | 137 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 129.00 | 38 993.00 | | 149 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 751.00 | 1 553 512.00 | | 1 786 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 250.00 | 2 160 010.00 | | 2 887 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 700 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 25 606.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 25 606.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 073.00 | -196 643.00 | | -376 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 919.00 | 831 473.00 | | 1 710 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 918.00 | 562 835.00 | | 1 216 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 001.00 | 268 638.00 | | 494 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 210.00 | | 59 994.00 | 15 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 74 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 210.00 | | 21 249.00 | 15 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 375.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 440.00 | 8 923.00 | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | 8 923.00 | | 6 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 129.00 | 149 129.00 | | 149 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 205.00 | 2 281 205.00 | | 2 281 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 232.00 | 321 843.00 | 435 389.00 | 757 232.00 |
VI Groupe et associés | 742 580.00 | 742 580.00 | | 742 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 681.00 | 433 681.00 | | 433 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 261.00 | 2 714 886.00 | 12 375.00 | 2 727 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 751.00 | 1 351 361.00 | 435 389.00 | 1 786 751.00 |