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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 864.00 | 7 193.00 | 14 671.00 | 21 864.00 |
040 Immobilisations financières | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 522.00 | 8 693.00 | 424 829.00 | 433 522.00 |
060 Stock marchandises | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 143 521.00 | | 143 521.00 | 143 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 106.00 | | 148 106.00 | 148 106.00 |
110 Total général Actif | 581 629.00 | 8 693.00 | 572 935.00 | 581 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 433 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 009 574.00 | | | 1 009 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 371.00 | | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 009 945.00 | | | 1 009 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 860.00 | | | 285 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
242 Autres charges externes. | 314 071.00 | | | 314 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 980.00 | | | 197 980.00 |
252 Charges sociales | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 896 994.00 | | | 896 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 522.00 | | | 433 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 433 522.00 | | | 433 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |