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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 509.00 | 191.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 347.00 | 1 509.00 | 2 845 838.00 | 2 847 347.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 124 649.00 | | 124 649.00 | 124 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 551.00 | 1 509.00 | 2 979 042.00 | 2 980 551.00 |
CU Autres participations | 2 845 647.00 | | 2 845 647.00 | 2 845 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 016.00 | 500 016.00 | | 500 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 882.00 | 10 469.00 | | 28 882.00 |
DG Autres réserves | 373 759.00 | 98 911.00 | | 373 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 125.00 | 368 261.00 | | 349 125.00 |
DK Provisions réglementées | 11 085.00 | 8 588.00 | | 11 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 867.00 | 986 244.00 | | 1 262 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 599.00 | 1 897 919.00 | | 1 653 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 599.00 | 10 231.00 | | 35 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 538.00 | 49 516.00 | | 25 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 175.00 | 1 959 107.00 | | 1 716 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 042.00 | 2 945 351.00 | | 2 979 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 945.00 | 305 566.00 | | 1 406 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 6 243.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | -5 443.00 | | -2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 885.00 | -12 043.00 | | -7 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 544.00 | 526 520.00 | | 496 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 419.00 | 158 259.00 | | 147 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 125.00 | 368 261.00 | | 349 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 347.00 | | | 2 847 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 847 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 647.00 | | | 2 845 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | 340.00 | 1 509.00 | 1 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | 340.00 | 1 509.00 | 1 169.00 |