| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 435.00 | 50 042.00 | 66 393.00 | 116 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 358.00 | 111 205.00 | 214 152.00 | 325 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 793.00 | 161 247.00 | 583 546.00 | 744 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
CF Disponibilités | 244 086.00 | | 244 086.00 | 244 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 595.00 | | 315 595.00 | 315 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 387.00 | 161 247.00 | 899 141.00 | 1 060 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 171.00 | -232 342.00 | | -326 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 454.00 | -93 829.00 | | -15 454.00 |
DL TOTAL (I) | -340 626.00 | -325 171.00 | | -340 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 842.00 | 703 294.00 | | 886 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 321.00 | 235 631.00 | | 287 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | 44 880.00 | | 53 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 983.00 | 45 406.00 | | 11 983.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 766.00 | 1 029 261.00 | | 1 239 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 141.00 | 704 090.00 | | 899 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 880.00 | | 301 880.00 | 301 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 880.00 | | 301 880.00 | 301 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 35.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 35.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | -35.00 | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 993.00 | 714 579.00 | | 371 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 447.00 | 808 408.00 | | 387 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 454.00 | -93 829.00 | | -15 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 793.00 | | | 744 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 793.00 | | | 441 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 171.00 | 73 076.00 | | 88 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 171.00 | 73 076.00 | | 88 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 590.00 | 289 912.00 | 458 418.00 | 886 590.00 |
VI Groupe et associés | 287 321.00 | 287 321.00 | | 287 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 603.00 | | | 177 603.00 |
VP Divers | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 371.00 | 60 371.00 | 10 000.00 | 70 371.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 716.00 | 643 038.00 | 458 418.00 | 1 239 716.00 |