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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 751.00 | 1 465.00 | 615 286.00 | 616 751.00 |
BZ Autres créances | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CF Disponibilités | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 954.00 | 1 465.00 | 659 489.00 | 660 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 615 286.00 | | 615 286.00 | 615 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 502.00 | 40 749.00 | | 135 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 871.00 | 94 753.00 | | 95 871.00 |
DK Provisions réglementées | 34 028.00 | 21 971.00 | | 34 028.00 |
DL TOTAL (I) | 287 402.00 | 179 473.00 | | 287 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 042.00 | 340 313.00 | | 276 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 252.00 | 179 917.00 | | 95 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 087.00 | 520 857.00 | | 372 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 489.00 | 700 330.00 | | 659 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 057.00 | -12 057.00 | | -12 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 128.00 | 25 246.00 | | 24 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 871.00 | 94 753.00 | | 95 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | 368.00 | | 1 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 368.00 | | 1 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 971.00 | 12 057.00 | | 21 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 971.00 | 12 057.00 | | 21 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 042.00 | 65 555.00 | 210 488.00 | 276 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 087.00 | 161 599.00 | 210 488.00 | 372 087.00 |