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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 298.00 | 644.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 942.00 | 298.00 | 644.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CF Disponibilités | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 686.00 | 298.00 | 137 388.00 | 137 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
EA Autres dettes | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 388.00 | | | 137 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
ST Autres comptes | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 181.00 | | | 199 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 435.00 | | | 150 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 169.00 | | | 84 169.00 |