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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 569.00 | 61.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 217.00 | 5 852.00 | 9 365.00 | 15 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 947.00 | 6 421.00 | 71 526.00 | 77 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 319.00 | 6 421.00 | 126 898.00 | 133 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 68 371.00 | 63 777.00 | | 68 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 585.00 | 24 594.00 | | 20 585.00 |
DL TOTAL (I) | 93 356.00 | 92 771.00 | | 93 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | 532.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 7 241.00 | | 6 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 048.00 | 39 629.00 | | 25 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 542.00 | 47 402.00 | | 33 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 898.00 | 140 173.00 | | 126 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 5 274.00 | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 847.00 | 164 807.00 | | 171 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 262.00 | 140 213.00 | | 151 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 585.00 | 24 594.00 | | 20 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 102.00 | | 2 845.00 | 75 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 002.00 | | 2 845.00 | 13 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371.00 | 3 050.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 3 050.00 | | 3 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 315.00 | 4 215.00 | 2 100.00 | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |