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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 768 634.00 | | 2 768 634.00 | 2 768 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855 617.00 | | 5 855 617.00 | 5 855 617.00 |
BZ Autres créances | 431 674.00 | | 431 674.00 | 431 674.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 141 116.00 | | 9 141 116.00 | 9 141 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 116.00 | | 9 141 116.00 | 9 141 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 797.00 | -2 346.00 | | 148 797.00 |
DL TOTAL (I) | 149 797.00 | -1 346.00 | | 149 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 441.00 | 2 722 477.00 | | 1 411 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 072.00 | 768 854.00 | | 749 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 300.00 | 78 849.00 | | 765 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 065 503.00 | 2 400 000.00 | | 6 065 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 991 318.00 | 5 970 181.00 | | 8 991 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 116.00 | 5 968 834.00 | | 9 141 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 991 318.00 | 5 970 181.00 | | 8 991 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
FG Production vendue services | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 027.00 | | 2 466 027.00 | 2 466 027.00 |
FM Production stockée | | | -1 150 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 630.00 | 840 402.00 | | 1 315 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 832.00 | 842 748.00 | | 1 166 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 797.00 | -2 346.00 | | 148 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 072.00 | 749 072.00 | | 749 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 065 503.00 | 6 065 503.00 | | 6 065 503.00 |
UX Autres créances clients | 5 855 617.00 | 5 855 617.00 | | 5 855 617.00 |
VB T. V. A. | 335 602.00 | 335 602.00 | | 335 602.00 |
VC Groupe et associés | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 441.00 | 1 411 441.00 | | 1 411 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 292.00 | 6 288 292.00 | | 6 288 292.00 |
VW T.V.A. | 764 930.00 | 764 930.00 | | 764 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 991 318.00 | 8 991 318.00 | | 8 991 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 80 194.00 | -28 489.00 | | 80 194.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058 371.00 | 840 402.00 | | 1 058 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | | | 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 934 447.00 | | | 934 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 375.00 | 233 097.00 | | 141 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 565.00 | 811 913.00 | | 1 138 565.00 |