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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 133.00 | 8 867.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 923.00 | 27 314.00 | 200 609.00 | 227 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 923.00 | 28 448.00 | 229 476.00 | 257 923.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 69 055.00 | | 69 055.00 | 69 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 464.00 | | 98 464.00 | 98 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 387.00 | 28 448.00 | 327 940.00 | 356 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 067.00 | | | -43 067.00 |
DL TOTAL (I) | -33 067.00 | | | -33 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 478.00 | | | 223 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 007.00 | | | 361 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 940.00 | | | 327 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 329.00 | | | 188 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 569.00 | | 766 569.00 | 766 569.00 |
FG Production vendue services | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 260.00 | | 769 260.00 | 769 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 427.00 | | | 772 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 494.00 | | | 815 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 067.00 | | | -43 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 448.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 587.00 | 42 909.00 | 172 678.00 | 215 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -215 587.00 | | | -215 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 409.00 | 29 409.00 | 20 000.00 | 49 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 007.00 | 188 329.00 | 172 678.00 | 361 007.00 |