| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 156.00 | 1 873.00 | 10 283.00 | 12 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 1 191.00 | 2 652.00 | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 916.00 | 24 179.00 | 62 736.00 | 86 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 417.00 | 27 243.00 | 127 174.00 | 154 417.00 |
BT Marchandises | 795 217.00 | | 795 217.00 | 795 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 459.00 | | 27 458.00 | 27 459.00 |
BZ Autres créances | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 952.00 | | 154 952.00 | 154 952.00 |
CF Disponibilités | 2 665 876.00 | | 2 665 876.00 | 2 665 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 306.00 | | 3 686 306.00 | 3 686 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 723.00 | 27 243.00 | 3 813 480.00 | 3 840 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 806.00 | | | 803 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 855.00 | | | 2 142 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 661.00 | | | 2 957 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 695.00 | | | 97 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 771.00 | | | 738 771.00 |
EA Autres dettes | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 819.00 | | | 855 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 480.00 | | | 3 813 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 819.00 | | | 855 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 280.00 | | 42 137.00 | 112 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 188.00 | | 10 500.00 | 40 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 187.00 | | 29 572.00 | 61 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 905.00 | | 2 065.00 | 10 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 947.00 | 13 296.00 | | 13 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 947.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 021.00 | 12 349.00 | | 13 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 695.00 | 97 695.00 | | 97 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519 183.00 | 519 183.00 | | 519 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VB T. V. A. | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 230.00 | 70 260.00 | 12 970.00 | 83 230.00 |
VW T.V.A. | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 820.00 | 855 820.00 | | 855 820.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |