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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 2 093.00 | 4 117.00 | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 545.00 | 1 635.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 444.00 | 2 638.00 | 6 806.00 | 9 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BZ Autres créances | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CF Disponibilités | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 453.00 | | 134 453.00 | 134 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 897.00 | 2 638.00 | 141 259.00 | 143 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 087.00 | | | 137 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 259.00 | | | 141 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 087.00 | | | 137 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
FD Production vendue biens | 74 278.00 | | 74 278.00 | 74 278.00 |
FG Production vendue services | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 735.00 | | 107 735.00 | 107 735.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 592.00 | | | 107 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 638.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VB T. V. A. | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VI Groupe et associés | 130 474.00 | 130 474.00 | | 130 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 087.00 | 137 087.00 | | 137 087.00 |